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建筑工程行业周报:高铁走出去提速,关注?家装电商化?概念

发布时间:2014-06-23    研究机构:国信证券

过去一周建工板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股

6.15–6.21,本周沪深300指数下跌1.82%,国信建筑工程行业指下跌1.74%,跑赢沪深300指数0.08个百分点;国信建筑工程行业重点公司整体下跌1.12%,跑赢沪深300指数0.70个百分点。本周大盘下跌,建筑工程各细分板块走势如下:装饰板块表现良好,上涨1.51%;其他板块下跌,其中幕墙板块跌幅达到5.30%。

过去一周涨幅居前3位的个股:金螳螂(7.83%)、中化岩土(7.13%)、方大集团(000055)(5.66%);过去一周涨幅倒数3位的个股:北新路桥(-10.47%)、东易日盛(-10.05%)、新疆城建(-8.50%)。

我们对行业的最新观点:基本面乏善可陈,关注?家装电商化?概念

在月度策略中,我们提到房地产和制造业投资不断下滑,只剩基建投资支撑。房地产相关数据的进一步回落,多个行业受拖累,房建和装修企业首当其冲;基建板块中以铁路建设投资增长最快,随着中国高铁走出国门,相关企业有望进一步受益。整体来看,行业基本面乏善可陈,板块缺乏系统性机会。

主题概念方面:前期强势上涨的?丝绸之路?概念板块由于缺乏进一步的实质性支持,暂时有所回落;金螳螂因为联姻?家装e站?、进军万亿家装市场受到资金关注,逆市上扬,目前装饰上市公司电商版图争夺战刚刚打响,金螳螂、亚厦股份、宝鹰股份均有所布局,可适当关注。

6月投资组合为:东易日盛、蒙草抗旱、三维工程、金螳螂和隧道股份。

上周重大合同一览

山东路桥越南岘港-广义高速公路开发项目A2标段金额4.95亿

铁汉生态滇池环湖生态经济试验区生态建设—晋宁东大河湿地公园生态建设子项

目投资人工程总承包项目投资建设合同金额2.79亿

宁波建工宁波半边山工人疗养院项目金额3.97亿

山东路桥山东高速养护维修工程项目金额6.99亿

龙元建设襄阳智谷文化产业园项目金额2.00亿

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